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Import von Stornierten Dividenden
See original GitHub issueHallo,
bei REITs ist es manchmal leider so, dass die Dividende storniert wird und kurz darauf mit neuem Betrag wieder gut geschrieben wird. Nun wäre es schön, wenn man diese Stornos auch importieren könnte und der Betrag entsprechend abgezogen wird. Das Beispiel ist jetzt von Trade Republic aber bei ING hatte ich das auch schon:
PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
My Name SEITE 1 von 1
My Str. 2 DATUM 26.02.2019
D 12345 Berlin DEPOT XXXXXXXXX
STORNO DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Storno der Dividende mit dem Ex-Tag 29.11.2019.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Realty Income Corp. 200 Stk. 0,227 USD 45,40 USD
Registered Shares DL 1
ISIN: US7561091049
GESAMT 45,40 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer DE für US-Emittent 6,81 USD
Zwischensumme -38,59 USD
Zwischensumme 1,1105 EUR/USD -34,75 EUR
Kapitalertragssteuer 4,09 EUR
Solidaritätszuschlag 0,220 EUR
Kapitalertragssteuer Optimierung -0,090 EUR
Kirchensteuer Optimierung 0,360 EUR
GESAMT -30,17 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 26.02.2020 -30,17 EUR
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 in Wertpapierrechnung.
Lagerland: USA
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Ingo Hillen
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 2020-02-26 / 363XXXXX / XXXX-XXXX
Issue Analytics
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Stornierung von Dividenden verbuchen - Buchungen
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Der Issue ist etwas älter, aber noch offen und diese Frage unbeantwortet. Bei REITs kommt das vor und es gibt REITs, die monatlich eine Dividende ausschütten. Pro Dividende erhält man dann ein Stornodokument und mindestens eine Korrektur. Eventuell wird die ursprüngliche Dividende aber aufgeteilt, wofür man dann jeweils ein Dokument erhält. Letztes Jahr, für “Realty Income”, waren das 44 PDFs innerhalb einer Woche (inkl. einer regulären “neuen” Dividende):
Alle Dokumente werden (hier im Falle von Consors) als “Ertragsgutschrift” angezeigt, so dass man in das Dokument reinschauen muss, um zu sehen, was Sache ist. Dabei sind die ersten 12 die Storni sämtlicher Dividendenzahlungen des Vorjahres. Dann wurde die Dividende in zwei Teile aufgeteilt (macht 24 PDFs) und Dezember bis Junidividenden bekamen noch eine weitere Aufteilung wegen “Reklassifizierung”, die mit ihrem eigenen PDF kamen.
Zwar bleiben die USD-Beträge in Summe die gleichen, da die Storni aber mit dem Wechselkurs des originalen Valutatages ausgebucht und die aufgeteilten Beträge mit den aktuellen Wechselkursen eingebucht werden, können sich Unterschiede in den Beträgen ergeben, was Steuerrückerstattungen oder -nachzahlungen zur Folge hat, d.h. man muss das alles mit relativ viel Aufwand manuell in PP nachpflegen.
Das war jetzt der Aufwand für eine Firma. American Capital zahlt aber auch monatlich und macht diese Reklassifizierungen ebenfalls ganz gerne zu der Zeit. Wer solche Papiere hält sieht dem Frühling daher selten gutgelaunt entgegen, was das angeht 😉
@christen90 Schaue Dir mal folgenden Issue in meiner Fork an : https://github.com/cmaoling/portfolio/issues/28 Frohe Inspiration. 😃