Raisin Invest ETF Robo Advisor PDF import

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Here are 2 sample documents from 2019 & 2021:

PDF author: 'Windows XP/2000/NT/9x User'
PDFBox Version: 1.8.16
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München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 1 von 8
Raisin GmbH
Immanuelkirchstr. 14a
10405 Berlin
Vermögensstatus und Rechnungsabschluss zum 30. September 2019
Depot und Geldkonto
in EUR
Investmentfonds 23.063,04
Depotwert gesamt 23.063,04
Geldkonten -0,01
Kontosalden gesamt -0,01
Gesamtvermögen 23.063,03
Gebührenübersicht seit letztem Reporting Wert in EUR
angefallene Transaktionsgebühren 0,00
Depotgebühren 0,00
Verwaltungsvergütung 0,00
gezahlte Ausgabeaufschläge 0,00
Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsgebühren enthalten 19% Umsatzsteuer.
KESt-Information zum 30.09.19
Konto-/Depotzuordnung Privatvermögen
Freistellungsform KEST-pflichtig
beantragter Freibetrag in EUR 0,00
davon ausgeschöpft in EUR 0,00
verbleibender Freibetrag in EUR 0,00
Aktienverlusttopf in EUR 0,00
Allgemeiner Verlusttopf in EUR 0,00
Quellensteuertopf in EUR 0,00
freigeschaltet für Finanztermingeschäfte
keine
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 2 von 8
Depotübersicht zum 30. September 2019
Depot 000000000000
Investmentfonds EUR
Bezeichnung Stück/Nominal Einstandskurs Tageskurs Gewinn Wert in
WKN/ISIN Währg. Deviseneinstand Devisenkurs Verlust EUR
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 50,647 22,5539 22,0200 -27,04 1.115,24
A1T8FT/IE00B9F5YL18 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 146,909 30,5741 30,7850 30,99 4.522,59
A1T8FS/IE00B945VV12 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 133,165 65,6443 67,2900 219,14 8.960,65
A12CXY/IE00BKX55R35 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 88,340 51,4895 50,4200 -94,48 4.454,12
A1JX51/IE00B3VVMM84 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 61,685 25,8733 27,3250 89,55 1.685,55
A1T8FU/IE00B95PGT31 EUR 1,000000 1,000000
VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO 10,571 215,6884 219,9334 44,87 2.324,89
A1J8CD/IE00B42W4L06 EUR 1,000000 1,000000
Gesamtwert EUR-Investmentfonds in EUR 263,03 23.063,04
Gesamtwert Investmentfonds in EUR 263,03 23.063,04
Depotwerte gesamt 000000000000 in EUR 263,03 23.063,04
Total Depotwerte in EUR 263,03 23.063,04
Kontoübersicht vom 05.07.2019 bis 30.09.2019
Letzte Kontoübersicht vom 05.07.2019
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Saldovortrag per 04.07.19 0,00
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 3 von 8
Kontoübersicht vom 05.07.2019 bis 30.09.2019
Letzte Kontoübersicht vom 05.07.2019
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
SEPA-Gutschrift Max Mustermann 05.07.19 15.000,00
SEPA-Überweisung
Einzahlung IOO111462383450 35280593
7
SEPA EndToEndId: CLX/B352987906
Kontostand per 05.07.19 15.000,00
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 10.07.19 5.751,00
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 10.07.19 2.992,50
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 10.07.19 2.955,00
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 10.07.19 1.050,00
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 10.07.19 751,50
Kontostand per 08.07.19 1.500,00
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO A1J8CD 11.07.19 1.500,02
Kontostand per 10.07.19 0,02
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 15.07.19 300,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 17.07.19 15,03
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 17.07.19 59,10
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 17.07.19 21,00
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 17.07.19 115,01
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 17.07.19 59,85
Kontostand per 15.07.19 29,99
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 4 von 8
Kontoübersicht vom 05.07.2019 bis 30.09.2019
Letzte Kontoübersicht vom 05.07.2019
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
SEPA-Gutschrift Max Mustermann 17.07.19 5.000,00
SEPA-Überweisung
Einzahlung IOO111462383450 35567753
1
SEPA EndToEndId: CLX/B355677534
SEPA-Gutschrift Max Mustermann 17.07.19 1.900,00
SEPA-Überweisung
Einzahlung IOO111462383450 35309292
8
SEPA EndToEndId: CLX/B355641819
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO A1J8CD 18.07.19 30,00
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 19.07.19 483,00
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 19.07.19 1.376,55
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 19.07.19 1.359,30
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 19.07.19 345,69
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 19.07.19 2.645,46
Kontostand per 17.07.19 689,99
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO A1J8CD 22.07.19 690,00
Kontostand per 19.07.19 0,01
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 13.08.19 300,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 358989575
SEPA EndToEndId: 358989575
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST5606393999
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 15.08.19 59,85
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 5 von 8
Kontoübersicht vom 05.07.2019 bis 30.09.2019
Letzte Kontoübersicht vom 05.07.2019
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 15.08.19 15,03
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 15.08.19 59,10
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 15.08.19 21,00
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 15.08.19 115,02
Kontostand per 13.08.19 29,99
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO A1J8CD 16.08.19 30,00
Kontostand per 15.08.19 0,01
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 13.09.19 300,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 366216140
SEPA EndToEndId: 366216140
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST5606393999
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 17.09.19 21,00
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 17.09.19 15,03
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 17.09.19 115,02
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 17.09.19 59,85
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 17.09.19 59,10
Kontostand per 13.09.19 29,99
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX INS.EO A1J8CD 18.09.19 30,00
Kontostand per 17.09.19 0,01
Kontostand per 30.09.19 0,01
Geldkonto nach Valutadatum 30.09.19
Kontonummer Produkt Währg. Betrag Devisenkurs Wert in EUR
0000000000 Verrechnungskonto EUR -0,01 1,000000 -0,01
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 6 von 8
Kontoübersicht vom 05.07.2019 bis 30.09.2019
Letzte Kontoübersicht vom 05.07.2019
Geldkonto nach Valutadatum 30.09.19
Kontonummer Produkt Währg. Betrag Devisenkurs Wert in EUR
Gesamtwert Geldkonten -0,01
Anhang
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Bezeichnung ISIN / WKN
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD IE00BKX55R35 / A12CXY
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 / A1JX51
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD IE00B9F5YL18 / A1T8FT
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 / A1T8FS
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD IE00B95PGT31 / A1T8FU
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von
Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über
die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem „Informationsbogen für den Einleger“ entnommen werden.
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 7 von 8
RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon
genehmigt, so müssen Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen,
genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der
Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben dienen, soweit angegeben, lediglich Ihrer Information; sie können unrichtig oder
unvollständig sein.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 12.10.2019
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 11.10.2019
Seite 8 von 8
Einführung „DAB SecurePlus“ für noch mehr Sicherheit beim Login und der Freigabe Ihrer Zahlungen
Am 14. September 2019 trat die Zweite EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Kraft und wir hatten in
diesem Zusammenhang das Autorisierungsverfahren für unsere Kunden auf das mobileTAN-Verfahren
umgestellt. In den nächsten Monaten werden wir die Sicherheit noch weiter erhöhen und werden eine
App-Lösung bereitstellen, die das bisher eingesetze mobileTAN Verfahren ablösen wird. Die
„DAB SecurePlus App“ können Sie als zweiten Sicherheitsfaktor beim Login und zur Freigabe Ihrer
Aufträge verwenden und Ihre Bankgeschäfte wie gewohnt abwickeln, z.B. an Ihrem PC. Damit ist Ihr 
Onlinezugang in Zukunft noch besser geschützt und Sie erhalten eine komfortable Lösung, die auch
funktioniert, wenn Ihr Mobiltelefon gerade kein Netz hat.
Die SecurePlus-Technologie der Firma Kobil hat noch weitere Vorteile:
Die DAB SecurePlus-App bietet noch mehr Sicherheit als das mobileTAN Verfahren. SIM-Karten Betrug
ist damit nicht mehr möglich, da die SecurePlus App nicht an die Handynummer sondern an das Gerät 
geknüpft ist. Der Zugang zur SecurePlus App ist zusätzlich mit einer separaten PIN geschützt und die
Kommunikation mit der SecurePlus App wird verschlüsselte übermittelt. Selbstverständlich ist die App
komplett kostenlos für Sie.
Sobald die App zum Download verfügbar ist, werden wir alle Kunden mit Online-Zugängen gezielt 
informieren. Aktuell müssen Sie nichts tun. Weitere Informationen zu PSD2 finden Sie hier:
https://b2b.dab-bank.de/Tradingcenter/Service-Infos/PSD2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé

PDF author: 'DAB BNP Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
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München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 1 von 6
Raisin GmbH
Immanuelkirchstr. 14a
10405 Berlin
Vermögensstatus und Rechnungsabschluss zum 31. März 2021
Depot und Geldkonto
in EUR
Investmentfonds 36.985,18
Depotwert gesamt 36.985,18
Geldkonten 87,33
Kontosalden gesamt 87,33
Gesamtvermögen 37.072,51
Gebührenübersicht seit letztem Reporting Wert in EUR
angefallene Transaktionsgebühren 0,00
Depotgebühren 0,00
Verwaltungsvergütung 0,00
gezahlte Ausgabeaufschläge -0,03
Verwahrentgelt Geldeinlagen 0,00
Die Beträge für Depotgebühren und Verwaltungsgebühren enthalten 19% Umsatzsteuer.
KESt-Information zum 31.03.21
Konto-/Depotzuordnung Privatvermögen
Freistellungsform KEST-pflichtig
beantragter Freibetrag in EUR 0,00
davon ausgeschöpft in EUR 0,00
verbleibender Freibetrag in EUR 0,00
Aktienverlusttopf in EUR 0,00
Allgemeiner Verlusttopf in EUR 0,00
Quellensteuertopf in EUR 0,00
freigeschaltet für Finanztermingeschäfte
keine
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
Seite 2 von 6
Depotübersicht zum 31. März 2021
Depot 000000000000
Investmentfonds EUR
Bezeichnung Stück/Nominal Einstandskurs Tageskurs Gewinn Wert in
WKN/ISIN Währg. Deviseneinstand Devisenkurs Verlust EUR
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 73,091 22,2253 26,1485 286,74 1.911,20
A1T8FT/IE00B9F5YL18 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 209,388 30,1275 33,4350 692,56 7.000,88
A1T8FS/IE00B945VV12 EUR 1,000000 1,000000
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 169,135 66,9476 84,0129 2.886,34 14.209,52
A12CXY/IE00BKX55R35 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 121,853 51,4675 59,7064 1.003,93 7.275,40
A1JX51/IE00B3VVMM84 EUR 1,000000 1,000000
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 79,968 26,2139 30,7645 363,90 2.460,18
A1T8FU/IE00B95PGT31 EUR 1,000000 1,000000
VAN.INVT-GL SC IDX EOA 14,564 216,2959 283,4307 977,78 4.128,00
A1J8CD/IE00B42W4L06 EUR 1,000000 1,000000
Gesamtwert EUR-Investmentfonds in EUR 6.211,25 36.985,18
Gesamtwert Investmentfonds in EUR 6.211,25 36.985,18
Depotwerte gesamt 000000000000 in EUR 6.211,25 36.985,18
Total Depotwerte in EUR 6.211,25 36.985,18
Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
Letzte Kontoübersicht vom 01.01.2021
IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Saldovortrag per 31.12.20 17,43
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
München, den 20.04.2021
Stammnummer: 0000000
Konto/Depotnummer: 000000000000
Vermögensstatus
Mustermann Max
Erstellungsdatum: 19.04.2021
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Kontoübersicht vom 01.01.2021 bis 31.03.2021
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IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Dividende / VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 30.12.20 10,38
Ausschüttung
Dividende / VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 30.12.20 11,46
Ausschüttung
Dividende / VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 30.12.20 4,32
Ausschüttung
Dividende / VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 30.12.20 31,70
Ausschüttung
Kontostand per 04.01.21 75,29
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 06.01.21 15,02
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 06.01.21 28,86
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 06.01.21 3,77
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 06.01.21 14,83
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 06.01.21 5,27
Kontostand per 05.01.21 7,54
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 07.01.21 7,52
Kontostand per 07.01.21 0,02
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 13.01.21 400,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kontostand per 13.01.21 400,02
Zinszahlung / Kupon VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 13.01.21 0,26
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 15.01.21 78,80
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 15.01.21 20,04
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 15.01.21 79,80
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
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Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Kontostand per 15.01.21 221,12
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 18.01.21 28,00
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 18.01.21 153,36
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 19.01.21 40,00
Kontostand per 18.01.21 0,24
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 18.02.21 400,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 22.02.21 78,75
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 22.02.21 27,98
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 22.02.21 20,02
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 22.02.21 79,75
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 22.02.21 153,26
Kontostand per 18.02.21 40,00
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 23.02.21 39,97
Kontostand per 22.02.21 0,03
SEPA-Lastschrift Max Mustermann 15.03.21 500,00
SEPA-Lastschrift
WeltInvest Sparplan 000000000
SEPA EndToEndId: 000000000
Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000024315
Mandatsref.: SPWELTINVEST0000000000
Kauf VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD A1T8FT 17.03.21 25,05
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
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IBAN DE50 7012 0400 5606 3930 06
Verrechnungskonto 0000000000 nach Buchungsdatum EUR
Transaktion Instrument/Bezeichnung WKN Valuta Soll Haben
Verwendungszweck
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 17.03.21 35,00
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 17.03.21 98,50
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 17.03.21 99,75
Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 17.03.21 191,71
Kontostand per 15.03.21 50,02
Kauf VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 18.03.21 50,00
Kontostand per 17.03.21 0,02
Kontostand per 31.03.21 0,02
Geldkonto nach Valutadatum 31.03.21
Kontonummer Produkt Währg. Betrag Devisenkurs Wert in EUR
0000000000 Verrechnungskonto EUR 87,33 1,000000 87,33
Gesamtwert Geldkonten 87,33
Anhang
Eigenkapitalinstrumente:
Bei folgenden Wertpapieren handelt es sich um Eigenkapitalinstrumente:
Bezeichnung ISIN / WKN
VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD IE00BKX55R35 / A12CXY
VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD IE00B3VVMM84 / A1JX51
VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD IE00B9F5YL18 / A1T8FT
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD IE00B945VV12 / A1T8FS
VANGUARD FTSE JP.UETF DLD IE00B95PGT31 / A1T8FU
Unterschiedliche Salden der Geldkonten innerhalb einer Währung entstehen durch die Differenz von
Buchungsdatum und Valutadatum. Der Saldo kann auch noch nicht wertgestellte Beträge enthalten, über
die bis zur Wertstellung noch nicht ohne Abzug von Sollzinsen verfügt werden kann.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem „Informationsbogen für den Einleger“ entnommen werden.
Kursangaben ohne Gewähr
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
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RECHNUNGSABSCHLUSS / SALDOMITTEILUNG
Wichtiger Hinweis:
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Rechnungsabschlusses müssen Sie bis spätestens vor Ablauf von sechs
Wochen nach dessen Zugang erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.
Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften
Haben Sie eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die Sie dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt haben, nicht schon
genehmigt, so müssen Sie Einwendungen gegen die im Saldo dieses Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen,
genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der
Belastungsbuchung.
Ihre Einwendungen richten Sie bitte an den DAB Kundenservice, Landsberger Str. 300, 80687 München
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Kursangaben dienen, soweit angegeben, lediglich Ihrer Information; sie können unrichtig oder
unvollständig sein.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé

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[Nirus2000]

Hallo @felschr ich habe mir das Dokument angeschaut. Folgendes ist zu bemerken.

Kauf/Verkauf/Dividende/Zinszahlung etc.

Kauf VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD A12CXY 10.07.19 5.751,00
Kauf VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 10.07.19 2.992,50
Kauf VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD A1T8FS 10.07.19 2.955,00
Kauf VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 10.07.19 1.050,00
Dividende / VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD A1JX51 30.12.20 10,38
Ausschüttung
Dividende / VANGUARD FTSE JP.UETF DLD A1T8FU 30.12.20 11,46
Ausschüttung
Zinszahlung / Kupon VAN.INVT-GL SC IDX EOA A1J8CD 13.01.21 0,26

Diese kann ich nicht in den PDF-Importer importieren, da mit bei allen Arten die Anteile fehlen, welche gekauft,verkauft oder für die es Dividenden oder Zinsen gab. Diese müssten über ein anderes PDF-Dokument in PP importiert werden.

Dieser PDF-Debug ist lediglich ein Kontoauszug und eine Depotübersicht.

Ich habe die Lastschriften/Gutschriften, sowie die Managergebühren eingepflegt. Mehr war aus dem Dokument nicht verwertbar. Ggf. kannst du in anderen Dokumenten noch schauen, wo was eingepflegt werden kann.

Grüße Alex

PS: Wird erst in der nächsten Version von PP mit dabei sein. Für die Version 0.53.2 habe ich den Pull-Request zu spät eingereicht.

[felschr]

Danke schon Mal für die wiederholt schnelle Hilfe 😃.

Das mit den fehlenden Anteilen ist interessant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich finde ich kein einziges Dokument, in dem die vollständigen Transaktionsdaten genannt werden. Da muss ich wohl mal bei Raisin nachfragen.

Aber für die Einzahlungen & Gebühren ist der Import auch schon sehr hilfreich 🥳.